Caja chica excel Versión 4.0

La administración de una oficina requiere de pequeños gastos diarios que se deben manejar diariamente y mediante una Caja Chica.

Este Aplicativo creado en Excel con macros, tiene la función de llevar el Control de los INGRESOS y EGRESOS de Caja Chica, en el cual tu podrás Registrar los Ingresos de Efectivo y los Egresos de los Gastos de tu Empresa, de igual forma tiene el Modulo donde podrás obtener tu reporte diario de todas las Transacciones que se hicieron diariamente o dependiendo de un rango de fechas donde mostrara los Ingresos, Egresos y Saldo de ese día en específico.

Una Caja chica excel es un método de administración contable que permite tener a la mano una suma de dinero determinada para realizar y controlar gastos diarios pequeños o “del momento”. Ya sean en una empresa, comercio, entre otros, en la que se necesite utilizar el efectivo para determinados gastos.

Se puede Registrar

  • • Gastos de Mantenimiento de Oficina.
  • • Gastos de Papelerías y Fotocopias.
  • • Pagos de Agua y Luz.
  • • Pagos de Cable e Internet.
  • • Formas de Pago como Cheques y Pagos en Cuentas Bancarias.
  • • Pago a Proveedores por Compras de Mercadería.
  • • Entre otros Gastos.

La Caja Chica tiene un monto asignado, el cual depende de las necesidades habituales que se utilicen en la Empresa, Comercio o dependencia, para el gasto diario que se crea se tenga que utilizar.

¿Por qué es importante usarla?

  • Para disponer de pequeñas cantidades de efectivo de manera inmediata.
  • Enfrentar gastos imprevistos del negocio
  • Comprobar y justificar el manejo de efectivo.
  • Realizar las reposiciones inmediatas del efectivo del que se haya dispuesto
  • Confiar el control de estos desembolsos a una persona de confianza y con conocimiento del manejo contable y administrativo de la empresa.
  • Control de información más detallada.

Para un manejo eficiente de la caja chica, recuerda siempre que se debe usar solo para hacer frente pequeños gastos necesarios e indispensables en la empresa y que su cuidadoso control evitará que se convierta en una fuga de capital.

Como Puedes empezar a utilizar este Aplicativo veamos sigue los siguientes pasos.

  • Primeramente, el aplicativo cuenta con una base de datos en Excel y desde allí podrás realizar los demás procedimientos donde tendrás ayuda de Módulos para manipular la información de las transacciones y reportes. En la parte izquierda superior veras un Menú muy práctico y dinámico, el cual te ayudara a navegar por todo el aplicativo a facilitarte el trabajo el menú consta de:
  1. Configuración: datos de la Empresa y Logo, Información del Aplicativo y Base de datos.
  2. Operaciones: Registro de Movimientos, Registro de Conceptos, Reporte y Consultas.
  3. Contactos: Sitio Web, Grupo y FanPage en Facebook, Canales de YouTube, Telegram.
  4. Backup: Genera Copias de Seguridad diariamente.
  • Módulo de Registro de datos y logo de la Empresa; desde este formulario podrás actualizar los datos de la empresa y logo, recuerda que el logo tiene que estar dentro de la misma carpeta donde se encuentra el Aplicativo.

Funciones adicionales Caja chica Excel

  • Registro de Movimientos; este formulario es el principal donde desde aquí tu podrás registrar, actualizar y eliminar un dato registro dependiendo del día en lo hayas registrado y también te mostrara el Saldo que refleja en caja.
  • Reporte en un rango de fechas; con la ayuda de este formulario tu podrás generar un reporte de los movimientos que hubo en una determinada fecha, solo digita la fechas iniciales y fecha final en das Click en el botón “Generar Reporte”, y para hacer otro nuevo reporte solo das Click en el botón “Nuevo Reporte”.

Protege tus Datos

  • Backup; desde el Aplicativo tu podrás generar si así lo deseas “Copias de Seguridad” de todo el Archivo con sus propiedades, lo único que cambiará será el nombre, cuando des Click en el botón te mostrará un mensaje del procedimiento que hará. Recuerda que donde tenga guardado el Aplicativo deberás hacer una carpeta llamada “Sistema”, donde cada vez que de generes un Backup, se guardara automáticamente en esa carpeta

Para un manejo eficiente y control caja chica, recuerda siempre que se debe usar solo para hacer frente pequeños gastos necesarios e indispensables en la empresa y que su cuidadoso control evitará que se convierta en una fuga de capital.

Datos de Ingresos

Usuario: AGUIRRE

Contraseña: 2018

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