¿Qué es una plantilla de estado de flujo de efectivo?

El Estado de flujo de efectivo, o Flujo de Dinero en Excel, resume la ingreso y salida de efectivo de una organización, o sea, de dónde vino el dinero de una organización (recibos de efectivo) y adónde ha sido (pago en efectivo). Por “efectivo” nos referimos tanto a la moneda física como al dinero en una cuenta corriente. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero estándar que se usa junto con el balance general y el estado de resultados. El estado de cuenta principalmente desglosa el flujo de efectivo en 3 categorías, incluidas las ocupaciones operativas, de inversión y de financiación. Un estado de cuenta simplificado y menos formal solo puede enseñar el ingreso y retiro de efectivo junto con el efectivo inicial y final de cada lapso.

flujo de Efectivo Excel

¿Por que Hacer un estado de flujo de efectivo?

Para hacer un estudio de flujo de efectivo, puede equiparar el estado de flujo de efectivo a lo largo de diversos meses o años. Además puede usar el estudio de flujo de caja para elaborar una estimación o planear los flujos de caja futuros (es mencionar, un presupuesto de flujo de caja).

Un estudio de flujo de efectivo no es lo mismo que el presupuesto comercial o la proyección de pérdidas y ganancias que se fundamentan en el estado de resultados.

Descargar plantilla de estado de flujo de efectivo

flujo de Efectivo 3 Años

Descripción

Flujo de Dinero en Excel

 

Este estado de flujo de efectivo ha sido pensado para el dueño de una pequeña compañía que busca

un caso muestra de cómo formatear un estado de flujo de efectivo. Las categorías tienen la posibilidad de personalizar para ajustarse a las necesidades de su compañía. Si no quiere dividir los “recibos de efectivo de” y el “efectivo pagado”, puede remover las filas que tienen dentro aquellas etiquetas y reordenar las descripciones de los recursos de flujo de efectivo según sea primordial.


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